1.4471
-0.01%-0.0002
单位净值 [2015-09-18]
- 最近一月：-38.76%
- 最近一季：-49.52%
- 最近半年：-8.99%
- 今年以来：16.20%
- 最近一年：46.75%
- 最近两年：44.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：44.71%
- 成立日期：2013-09-18
- 基金经理：陈平
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-09-18 |
1.4471 |
1.4471 |
-0.01% |
| 2 |
2015-09-17 |
1.4473 |
1.4473 |
0.01% |
| 3 |
2015-09-16 |
1.4471 |
1.4471 |
0.78% |
| 4 |
2015-09-15 |
1.4359 |
1.4359 |
-1.88% |
| 5 |
2015-09-14 |
1.4634 |
1.4634 |
-3.81% |
| 6 |
2015-09-11 |
1.5213 |
1.5213 |
0.04% |
| 7 |
2015-09-10 |
1.5207 |
1.5207 |
-0.49% |
| 8 |
2015-09-09 |
1.5282 |
1.5282 |
1.14% |
| 9 |
2015-09-08 |
1.5110 |
1.5110 |
2.76% |
| 10 |
2015-09-07 |
1.4704 |
1.4704 |
0.57% |
| 11 |
2015-09-02 |
1.4620 |
1.4620 |
-5.74% |
| 12 |
2015-09-01 |
1.5511 |
1.5511 |
-8.52% |
| 13 |
2015-08-31 |
1.6956 |
1.6956 |
-6.00% |
| 14 |
2015-08-28 |
1.8039 |
1.8039 |
-0.08% |
| 15 |
2015-08-27 |
1.8053 |
1.8053 |
3.57% |
| 16 |
2015-08-26 |
1.7430 |
1.7430 |
-3.00% |
| 17 |
2015-08-25 |
1.7969 |
1.7969 |
-9.03% |
| 18 |
2015-08-24 |
1.9752 |
1.9752 |
-9.12% |
| 19 |
2015-08-21 |
2.1735 |
2.1735 |
-3.69% |
| 20 |
2015-08-20 |
2.2568 |
2.2568 |
-6.46% |