1.2287
0.29%+0.0035
单位净值 [2017-05-23]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：-0.73%
- 最近半年：-0.15%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：0.98%
- 最近两年：-5.81%
- 最近三年：24.19%
- 成立以来：22.87%
- 成立日期：2014-03-18
- 基金经理：陈平
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-05-23 |
1.2287 |
1.2287 |
0.29% |
| 2 |
2017-04-19 |
1.2252 |
1.2252 |
0.00% |
| 3 |
2017-04-18 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.01% |
| 4 |
2017-04-17 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.01% |
| 5 |
2017-04-14 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.75% |
| 6 |
2017-04-13 |
1.2347 |
1.2347 |
0.00% |
| 7 |
2017-04-12 |
1.2347 |
1.2347 |
0.00% |
| 8 |
2017-04-11 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.01% |
| 9 |
2017-04-10 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.01% |
| 10 |
2017-04-07 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.01% |
| 11 |
2017-04-06 |
1.2350 |
1.2350 |
0.00% |
| 12 |
2017-04-05 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.02% |
| 13 |
2017-03-31 |
1.2352 |
1.2352 |
0.00% |
| 14 |
2017-03-30 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.01% |
| 15 |
2017-03-29 |
1.2353 |
1.2353 |
0.00% |
| 16 |
2017-03-28 |
1.2353 |
1.2353 |
0.00% |
| 17 |
2017-03-27 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.01% |
| 18 |
2017-03-24 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.01% |
| 19 |
2017-03-23 |
1.2355 |
1.2355 |
0.00% |
| 20 |
2017-03-22 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.01% |