0.9283
0.00%0.0000
单位净值 [2020-04-16]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-1.51%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：-0.71%
- 最近一年：-2.62%
- 最近两年：-9.57%
- 最近三年：-7.24%
- 成立以来：-7.17%
- 成立日期：2015-05-29
- 基金经理：周琦 焦健
- 产品类型：
- 管理公司：招商证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-04-16 |
0.9283 |
1.0983 |
0.00% |
| 2 |
2020-04-14 |
0.9283 |
1.0983 |
0.01% |
| 3 |
2020-04-13 |
0.9282 |
1.0982 |
-0.09% |
| 4 |
2020-04-10 |
0.9290 |
1.0990 |
0.06% |
| 5 |
2020-04-09 |
0.9284 |
1.0984 |
-0.01% |
| 6 |
2020-04-08 |
0.9285 |
1.0985 |
0.15% |
| 7 |
2020-04-07 |
0.9271 |
1.0971 |
-0.09% |
| 8 |
2020-04-03 |
0.9279 |
1.0979 |
0.13% |
| 9 |
2020-04-02 |
0.9267 |
1.0967 |
-0.02% |
| 10 |
2020-04-01 |
0.9269 |
1.0969 |
-0.02% |
| 11 |
2020-03-31 |
0.9271 |
1.0971 |
-0.06% |
| 12 |
2020-03-30 |
0.9277 |
1.0977 |
0.04% |
| 13 |
2020-03-27 |
0.9273 |
1.0973 |
-0.09% |
| 14 |
2020-03-26 |
0.9281 |
1.0981 |
0.11% |
| 15 |
2020-03-25 |
0.9271 |
1.0971 |
0.14% |
| 16 |
2020-03-24 |
0.9258 |
1.0958 |
-0.25% |
| 17 |
2020-03-23 |
0.9281 |
1.0981 |
0.06% |
| 18 |
2020-03-20 |
0.9275 |
1.0975 |
0.09% |
| 19 |
2020-03-19 |
0.9267 |
1.0967 |
-0.19% |
| 20 |
2020-03-18 |
0.9285 |
1.0985 |
0.03% |