1.1047
0.00%0.0000
单位净值 [2020-05-11]
- 最近一月：1.45%
- 最近一季：-1.70%
- 最近半年：3.23%
- 今年以来：-3.96%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：12.07%
- 最近三年：12.87%
- 成立以来：10.47%
- 成立日期：2016-06-07
- 基金经理：周琦 焦健
- 产品类型：
- 管理公司：招商证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-05-11 |
1.1047 |
1.1047 |
0.00% |
| 2 |
2020-05-08 |
1.1047 |
1.1047 |
0.00% |
| 3 |
2020-05-07 |
1.1047 |
1.1047 |
0.00% |
| 4 |
2020-05-06 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.35% |
| 5 |
2020-04-30 |
1.1086 |
1.1086 |
1.83% |
| 6 |
2020-04-29 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.17% |
| 7 |
2020-04-28 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.71% |
| 8 |
2020-04-27 |
1.0984 |
1.0984 |
0.42% |
| 9 |
2020-04-24 |
1.0938 |
1.0938 |
-1.86% |
| 10 |
2020-04-23 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.51% |
| 11 |
2020-04-22 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.13% |
| 12 |
2020-04-21 |
1.1217 |
1.1217 |
0.00% |
| 13 |
2020-04-20 |
1.1217 |
1.1217 |
1.17% |
| 14 |
2020-04-17 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.15% |
| 15 |
2020-04-16 |
1.1104 |
1.1104 |
0.12% |
| 16 |
2020-04-15 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.18% |
| 17 |
2020-04-14 |
1.1111 |
1.1111 |
2.21% |
| 18 |
2020-04-13 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.17% |
| 19 |
2020-04-10 |
1.0889 |
1.0889 |
-3.29% |
| 20 |
2020-04-09 |
1.1260 |
1.1260 |
1.61% |