招商证券质押宝优先级

(880605)集合理财债券型
1.3699 0.27%+0.0037
单位净值 [2018-12-17]
1.3699
累计净值 [2018-12-17]
  • 最近一月：0.60%
  • 最近一季：1.45%
  • 最近半年：2.32%
  • 今年以来：0.05%
  • 最近一年：5.22%
  • 最近两年：12.94%
  • 最近三年：19.05%
  • 成立以来：36.96%
  • 成立日期：2014-03-12
  • 基金经理：吴少博 胡蓉
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：招商证券资管
基本信息
基金简称 招商证券质押宝优先级 基金全称 招商证券质押宝集合资产管理计划优先级
基金代码 880605 成立日期 2014-03-12
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 招商证券资产管理有限公司 基金托管人 招商证券资产管理有限公司
基金经理 吴少博 胡蓉 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 本集合计划的业绩比较基准为5.8%
开放日 --
投资目标 在控制和分散投资组合风险的前提下，实现组合资产长期稳定增值。
投资风格 限定性
投资范围 【2014-05-29合同变更】本集合计划投资范围主要为股票质押回购，也可以投资于现金类资产、商业银行理财计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品，以及中国证监会认可的其他投资品种。
投资策略 1、股票质押回购交易投资策略 管理人制定了严格的标的证券选择标准，根据宏观经济发展状况、经济周期、产业政策等动态分析，选择业绩优良、流动性较好的证券作为股票质押回购交易业务的标的证券.管理人原则上不接受以下股票作为标的证券:上市公司未完成股权分置改革;被证券交易所暂停或终止交易的股票;证券交易所特别处理的股票;交易所和管理人规定的其他条件。 管理人在对融入方进行尽职调查的基础上，并结合融入方财务状况、资产状况、风险偏好、资金用途和以往信用状况等有关信息综合评定融入方的信用等级，选择资质良好的融入方进行交易。、 管理人在考虑上市公司基本面、市场风险、流动性风险等因素的基础上，对证券的风险因素进行量化测定，利用招商证券质押率测算模型计算标的证券质押率，并建立履约保障机制和处理预案。依据客户资信情况和担保品资质等情况，明确对应的履约保障机制和应处理措施.当融入方质押证券市值不足、资金交收违约或发生影响其履约能力的重大事件时，采取要求融入方补交担保品、处置质押的证券或者要求客户提前购回等措施.如处置融入方质押证券后仍不足初始交易金额的，向融入方追索。 2、固定收益类金融资产投资策略 本集合计划主要根据不同类别资产的收益率水平、流动性指标、市场偏好、收益目标等决定不同类别资产的目标配置比率。各券种风险收益特征差异较大，本集合计划将根据市场形势对各券种进行最优化配置. 固定收益类金融资产投资策略的核心是利用管理人较强的宏观经济与债券研究能力，特别是对短期融资券、中期票据、公司债、企业债等信用债品种的投资研究能力，以买入持有到期持有策略为主，结合信用策略，运用久期策略及收益率曲线策略等构造产品债券组合，力争达到产品债券组合安全性与收益性的统一。 3,现金类资产投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对现金管理类金融品种的组合操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同时，追求稳定的当期收益.通过合理有效分配本计划的现金流，保持投资组合的流动性，满足本计划投资运作的要求。