1.1010
0.19%+0.0021
单位净值 [2014-12-10]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：2.49%
- 最近半年：4.89%
- 今年以来：7.39%
- 最近一年：9.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.10%
- 成立日期：2013-09-11
- 基金经理：秦叶霖
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2014-12-10 |
1.1010 |
1.1010 |
0.19% |
| 2 |
2014-12-09 |
1.0989 |
1.0989 |
0.00% |
| 3 |
2014-12-08 |
1.0989 |
1.0989 |
0.00% |
| 4 |
2014-12-05 |
1.0989 |
1.0989 |
0.01% |
| 5 |
2014-12-04 |
1.0988 |
1.0988 |
0.00% |
| 6 |
2014-12-03 |
1.0988 |
1.0988 |
0.00% |
| 7 |
2014-12-02 |
1.0988 |
1.0988 |
0.00% |
| 8 |
2014-12-01 |
1.0988 |
1.0988 |
0.00% |
| 9 |
2014-11-28 |
1.0988 |
1.0988 |
0.00% |
| 10 |
2014-11-27 |
1.0988 |
1.0988 |
0.00% |
| 11 |
2014-11-26 |
1.0988 |
1.0988 |
0.01% |
| 12 |
2014-11-25 |
1.0987 |
1.0987 |
0.00% |
| 13 |
2014-11-24 |
1.0987 |
1.0987 |
0.00% |
| 14 |
2014-11-21 |
1.0987 |
1.0987 |
0.00% |
| 15 |
2014-11-20 |
1.0987 |
1.0987 |
0.00% |
| 16 |
2014-11-19 |
1.0987 |
1.0987 |
0.00% |
| 17 |
2014-11-18 |
1.0987 |
1.0987 |
0.01% |
| 18 |
2014-11-17 |
1.0986 |
1.0986 |
0.00% |
| 19 |
2014-11-14 |
1.0986 |
1.0986 |
0.00% |
| 20 |
2014-11-13 |
1.0986 |
1.0986 |
0.00% |