招商资管智远增利债券A
(881012)公募债券型
1.1765
0.15%+0.0018
单位净值 [2025-12-05]
1.1765
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：4.33%
- 今年以来：5.62%
- 最近一年：6.41%
- 最近两年：12.57%
- 最近三年：13.70%
- 成立以来：17.65%
- 成立日期：2021-11-18
- 基金经理：姚彦如 陈亚芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商证券资管
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 157.96 | 9.01% | 68.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.29 | 1.16% | 8.82% |
| 采矿业 | 15.58 | 0.89% | 6.77% |
| 金融业 | 15.32 | 0.87% | 6.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.53 | 0.49% | 3.71% |
| 批发和零售业 | 7.67 | 0.44% | 3.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.81 | 0.27% | 2.09% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 245.04 | 3.77% | 59.91% |
| 金融业 | 33.14 | 0.51% | 8.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.11 | 0.46% | 7.36% |
| 采矿业 | 22.00 | 0.34% | 5.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.23 | 0.31% | 4.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.08 | 0.31% | 4.91% |
| 建筑业 | 16.31 | 0.25% | 3.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.92 | 0.20% | 3.16% |
| 批发和零售业 | 9.18 | 0.14% | 2.24% |