1.1606
0.26%+0.0030
单位净值 [2021-11-10]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：3.50%
- 今年以来：4.30%
- 最近一年：4.05%
- 最近两年：13.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.06%
- 成立日期：2019-05-29
- 基金经理：何怀志 王雅洁
- 产品类型：
- 管理公司：招商证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-11-10 |
1.1606 |
1.1606 |
0.26% |
| 2 |
2021-11-09 |
1.1576 |
1.1576 |
0.00% |
| 3 |
2021-11-08 |
1.1576 |
1.1576 |
0.00% |
| 4 |
2021-11-05 |
1.1576 |
1.1576 |
0.00% |
| 5 |
2021-11-04 |
1.1576 |
1.1576 |
0.00% |
| 6 |
2021-11-03 |
1.1576 |
1.1576 |
0.00% |
| 7 |
2021-11-02 |
1.1576 |
1.1576 |
0.00% |
| 8 |
2021-11-01 |
1.1576 |
1.1576 |
0.00% |
| 9 |
2021-10-29 |
1.1576 |
1.1576 |
0.00% |
| 10 |
2021-10-28 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.01% |
| 11 |
2021-10-27 |
1.1577 |
1.1577 |
0.01% |
| 12 |
2021-10-26 |
1.1576 |
1.1576 |
0.01% |
| 13 |
2021-10-25 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.01% |
| 14 |
2021-10-22 |
1.1576 |
1.1576 |
0.00% |
| 15 |
2021-10-21 |
1.1576 |
1.1576 |
0.00% |
| 16 |
2021-10-20 |
1.1576 |
1.1576 |
0.00% |
| 17 |
2021-10-19 |
1.1576 |
1.1576 |
0.02% |
| 18 |
2021-10-18 |
1.1574 |
1.1574 |
0.00% |
| 19 |
2021-10-15 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.01% |
| 20 |
2021-10-14 |
1.1575 |
1.1575 |
0.02% |