1.1193
-0.43%-0.0048
单位净值 [2021-11-10]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：-0.44%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.10%
- 最近两年：9.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.93%
- 成立日期：2019-05-29
- 基金经理：何怀志 王雅洁
- 产品类型：
- 管理公司：招商证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-11-10 |
1.1193 |
1.1593 |
-0.43% |
| 2 |
2021-11-09 |
1.1241 |
1.1641 |
0.00% |
| 3 |
2021-11-08 |
1.1241 |
1.1641 |
0.00% |
| 4 |
2021-11-05 |
1.1241 |
1.1641 |
0.00% |
| 5 |
2021-11-04 |
1.1241 |
1.1641 |
0.01% |
| 6 |
2021-11-03 |
1.1240 |
1.1640 |
0.00% |
| 7 |
2021-11-02 |
1.1240 |
1.1640 |
-0.01% |
| 8 |
2021-11-01 |
1.1241 |
1.1641 |
0.00% |
| 9 |
2021-10-29 |
1.1241 |
1.1641 |
0.00% |
| 10 |
2021-10-28 |
1.1241 |
1.1641 |
-0.01% |
| 11 |
2021-10-27 |
1.1242 |
1.1642 |
0.00% |
| 12 |
2021-10-26 |
1.1242 |
1.1642 |
0.01% |
| 13 |
2021-10-25 |
1.1241 |
1.1641 |
0.00% |
| 14 |
2021-10-22 |
1.1241 |
1.1641 |
-0.04% |
| 15 |
2021-10-21 |
1.1245 |
1.1645 |
0.00% |
| 16 |
2021-10-20 |
1.1245 |
1.1645 |
0.00% |
| 17 |
2021-10-19 |
1.1245 |
1.1645 |
1.05% |
| 18 |
2021-10-18 |
1.1128 |
1.1528 |
-1.02% |
| 19 |
2021-10-15 |
1.1243 |
1.1643 |
0.00% |
| 20 |
2021-10-14 |
1.1243 |
1.1643 |
-0.90% |