1.1261
0.41%+0.0046
单位净值 [2021-01-05]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.68%
- 成立日期：2019-05-29
- 基金经理：何怀志 王雅洁
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资产管理有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-01-05 |
1.1261 |
1.1261 |
0.41% |
| 2 |
2021-01-04 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.28% |
| 3 |
2020-12-31 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.08% |
| 4 |
2020-12-30 |
1.1256 |
1.1256 |
0.20% |
| 5 |
2020-12-29 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.20% |
| 6 |
2020-12-28 |
1.1256 |
1.1256 |
0.25% |
| 7 |
2020-09-11 |
1.1228 |
1.1228 |
0.04% |
| 8 |
2020-09-10 |
1.1223 |
1.1223 |
0.01% |
| 9 |
2020-09-09 |
1.1222 |
1.1222 |
0.00% |
| 10 |
2020-09-08 |
1.1222 |
1.1222 |
0.10% |
| 11 |
2020-09-07 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.09% |
| 12 |
2020-09-04 |
1.1221 |
1.1221 |
0.08% |
| 13 |
2020-09-03 |
1.1212 |
1.1212 |
0.03% |
| 14 |
2020-09-02 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.03% |
| 15 |
2020-09-01 |
1.1212 |
1.1212 |
0.15% |
| 16 |
2020-08-31 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.09% |
| 17 |
2020-08-28 |
1.1205 |
1.1205 |
0.04% |
| 18 |
2020-08-27 |
1.1200 |
1.1200 |
0.06% |
| 19 |
2020-08-26 |
1.1193 |
1.1193 |
0.07% |
| 20 |
2020-08-25 |
1.1185 |
1.1185 |
0.00% |