1.1347
0.11%+0.0013
单位净值 [2021-01-05]
- 最近一月:0.04%
- 最近一季:0.04%
- 最近半年:0.84%
- 今年以来:0.00%
- 最近一年:0.84%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.84%
- 成立日期:2019-05-29
- 基金经理:何怀志 王雅洁
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:招商证券资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2021-01-05 |
1.1347 |
1.1347 |
0.11% |
2 |
2021-01-04 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.23% |
3 |
2020-12-31 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.02% |
4 |
2020-12-30 |
1.1362 |
1.1362 |
0.19% |
5 |
2020-12-29 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.02% |
6 |
2020-12-28 |
1.1343 |
1.1343 |
0.37% |
7 |
2020-09-11 |
1.1301 |
1.1301 |
0.08% |
8 |
2020-09-10 |
1.1292 |
1.1292 |
0.02% |
9 |
2020-09-09 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.04% |
10 |
2020-09-08 |
1.1295 |
1.1295 |
0.16% |
11 |
2020-09-07 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.17% |
12 |
2020-09-04 |
1.1296 |
1.1296 |
0.11% |
13 |
2020-09-03 |
1.1284 |
1.1284 |
0.04% |
14 |
2020-09-02 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.04% |
15 |
2020-09-01 |
1.1285 |
1.1285 |
0.26% |
16 |
2020-08-31 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.17% |
17 |
2020-08-28 |
1.1275 |
1.1275 |
0.01% |
18 |
2020-08-27 |
1.1274 |
1.1274 |
0.10% |
19 |
2020-08-26 |
1.1263 |
1.1263 |
0.09% |
20 |
2020-08-25 |
1.1253 |
1.1253 |
0.00% |