1.1753
0.18%+0.0021
单位净值 [2021-11-10]
- 最近一月：1.38%
- 最近一季：2.83%
- 最近半年：3.21%
- 今年以来：4.02%
- 最近一年：4.31%
- 最近两年：14.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.53%
- 成立日期：2019-05-29
- 基金经理：何怀志 王雅洁
- 产品类型：
- 管理公司：招商证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-11-10 |
1.1753 |
1.1753 |
0.18% |
| 2 |
2021-11-09 |
1.1732 |
1.1732 |
0.19% |
| 3 |
2021-11-08 |
1.1710 |
1.1710 |
0.15% |
| 4 |
2021-11-05 |
1.1693 |
1.1693 |
0.07% |
| 5 |
2021-11-04 |
1.1685 |
1.1685 |
0.21% |
| 6 |
2021-11-03 |
1.1660 |
1.1660 |
0.15% |
| 7 |
2021-11-02 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.10% |
| 8 |
2021-11-01 |
1.1654 |
1.1654 |
0.23% |
| 9 |
2021-10-29 |
1.1627 |
1.1627 |
0.00% |
| 10 |
2021-10-28 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.50% |
| 11 |
2021-10-27 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.01% |
| 12 |
2021-10-26 |
1.1687 |
1.1687 |
0.53% |
| 13 |
2021-10-25 |
1.1625 |
1.1625 |
0.11% |
| 14 |
2021-10-22 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.13% |
| 15 |
2021-10-21 |
1.1627 |
1.1627 |
0.07% |
| 16 |
2021-10-20 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.05% |
| 17 |
2021-10-19 |
1.1625 |
1.1625 |
0.66% |
| 18 |
2021-10-18 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.34% |
| 19 |
2021-10-15 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.01% |
| 20 |
2021-10-14 |
1.1589 |
1.1589 |
0.03% |