1.6595
0.02%+0.0004
单位净值 [2021-11-10]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：46.74%
- 今年以来：48.09%
- 最近一年：48.16%
- 最近两年：64.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：65.95%
- 成立日期：2019-07-26
- 基金经理：何怀志 王雅洁
- 产品类型：
- 管理公司：招商证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-11-10 |
1.6595 |
1.6595 |
0.02% |
| 2 |
2021-11-09 |
1.6591 |
1.6591 |
0.03% |
| 3 |
2021-11-08 |
1.6586 |
1.6586 |
0.04% |
| 4 |
2021-11-05 |
1.6579 |
1.6579 |
0.01% |
| 5 |
2021-11-04 |
1.6578 |
1.6578 |
0.00% |
| 6 |
2021-11-03 |
1.6578 |
1.6578 |
0.04% |
| 7 |
2021-11-02 |
1.6572 |
1.6572 |
-0.04% |
| 8 |
2021-11-01 |
1.6578 |
1.6578 |
0.07% |
| 9 |
2021-10-29 |
1.6567 |
1.6567 |
0.04% |
| 10 |
2021-10-28 |
1.6561 |
1.6561 |
-0.03% |
| 11 |
2021-10-27 |
1.6566 |
1.6566 |
-0.05% |
| 12 |
2021-10-26 |
1.6574 |
1.6574 |
-0.05% |
| 13 |
2021-10-25 |
1.6582 |
1.6582 |
0.07% |
| 14 |
2021-10-22 |
1.6571 |
1.6571 |
-0.05% |
| 15 |
2021-10-21 |
1.6579 |
1.6579 |
0.04% |
| 16 |
2021-10-20 |
1.6573 |
1.6573 |
-0.01% |
| 17 |
2021-10-19 |
1.6574 |
1.6574 |
0.05% |
| 18 |
2021-10-18 |
1.6565 |
1.6565 |
0.02% |
| 19 |
2021-10-15 |
1.6561 |
1.6561 |
-0.03% |
| 20 |
2021-10-14 |
1.6566 |
1.6566 |
0.01% |