1.0368
0.04%+0.0004
单位净值 [2021-11-16]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：3.08%
- 今年以来：4.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.68%
- 成立日期：2020-12-07
- 基金经理：何怀志 王雅洁 齐放
- 产品类型：
- 管理公司：招商证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-11-16 |
1.0368 |
1.0368 |
0.04% |
| 2 |
2021-11-15 |
1.0364 |
1.0364 |
0.00% |
| 3 |
2021-11-12 |
1.0364 |
1.0364 |
0.07% |
| 4 |
2021-11-11 |
1.0357 |
1.0357 |
0.02% |
| 5 |
2021-11-10 |
1.0355 |
1.0355 |
0.02% |
| 6 |
2021-11-09 |
1.0353 |
1.0353 |
0.01% |
| 7 |
2021-11-08 |
1.0352 |
1.0352 |
0.00% |
| 8 |
2021-11-05 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.02% |
| 9 |
2021-11-04 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.02% |
| 10 |
2021-11-03 |
1.0356 |
1.0356 |
0.00% |
| 11 |
2021-11-02 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.01% |
| 12 |
2021-11-01 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.01% |
| 13 |
2021-10-29 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.01% |
| 14 |
2021-10-28 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.04% |
| 15 |
2021-10-15 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.02% |
| 16 |
2021-10-14 |
1.0365 |
1.0365 |
0.04% |
| 17 |
2021-10-13 |
1.0361 |
1.0361 |
0.00% |
| 18 |
2021-10-12 |
1.0361 |
1.0361 |
0.00% |
| 19 |
2021-10-11 |
1.0361 |
1.0361 |
0.00% |
| 20 |
2021-10-08 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.04% |