招商智远群英荟臻选宽特FOF

(882611)集合理财混合型
1.2306 0.11%+0.0013
单位净值 [2021-01-04]
1.2306
累计净值 [2021-01-04]
  • 最近一月:0.16%
  • 最近一季:0.16%
  • 最近半年:1.06%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:1.06%
  • 最近两年:20.97%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:23.06%
  • 成立日期:2018-05-23
  • 基金经理:于文婷
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:招商证券资产管理有限公司
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-04 1.2306 1.2306 0.11%
2020-12-31 1.2293 1.2293 0.06%
2020-12-30 1.2286 1.2286 -0.07%
2020-12-29 1.2295 1.2295 0.07%
2020-12-28 1.2286 1.2286 1.14%
2020-09-10 1.2147 1.2147 0.22%
2020-09-09 1.2120 1.2120 -0.39%
2020-09-08 1.2168 1.2168 -0.22%
2020-09-07 1.2195 1.2195 -0.46%
2020-09-04 1.2251 1.2251 0.26%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-04

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商智远群英荟臻选宽特FOF --- --- --- --- --- ---
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上证指数 3.11% 1.69% 8.85% 3.89% 13.59% 0.86%
深证成指 5.58% 5.71% 14.88% 6.98% 39.14% 2.47%
沪深300 4.01% 3.98% 14.83% 10.30% 27.09% 1.08%
股票型 4.71% 5.12% 5.63% 1.96% 4.76% 1.07%
混合型 3.39% 3.38% 4.66% 4.11% 15.18% 0.81%
债券型 0.02% -0.05% 0.13% -0.14% 0.75% 0.02%
FOF 3.97% 4.74% 7.04% 5.37% 14.30% 0.74%
QDII -0.85% -0.79% -1.11% -1.11% -1.11% -0.79%
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