1.0295
0.03%+0.0003
单位净值 [2021-11-10]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：-3.84%
- 今年以来：-2.33%
- 最近一年：-1.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.95%
- 成立日期：2019-12-13
- 基金经理：王曦 郑少亮
- 产品类型：
- 管理公司：招商证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-11-10 |
1.0295 |
1.1015 |
0.03% |
| 2 |
2021-11-09 |
1.0292 |
1.1012 |
0.00% |
| 3 |
2021-11-08 |
1.0292 |
1.1012 |
0.07% |
| 4 |
2021-11-05 |
1.0285 |
1.1005 |
0.04% |
| 5 |
2021-11-04 |
1.0281 |
1.1001 |
0.02% |
| 6 |
2021-11-03 |
1.0279 |
1.0999 |
0.02% |
| 7 |
2021-11-02 |
1.0277 |
1.0997 |
0.05% |
| 8 |
2021-11-01 |
1.0272 |
1.0992 |
0.07% |
| 9 |
2021-10-29 |
1.0265 |
1.0985 |
0.05% |
| 10 |
2021-10-28 |
1.0260 |
1.0980 |
0.05% |
| 11 |
2021-10-27 |
1.0255 |
1.0975 |
0.04% |
| 12 |
2021-10-26 |
1.0251 |
1.0971 |
0.03% |
| 13 |
2021-10-25 |
1.0248 |
1.0968 |
0.05% |
| 14 |
2021-10-22 |
1.0243 |
1.0963 |
0.03% |
| 15 |
2021-10-21 |
1.0240 |
1.0960 |
0.02% |
| 16 |
2021-10-20 |
1.0238 |
1.0958 |
0.03% |
| 17 |
2021-10-19 |
1.0235 |
1.0955 |
0.02% |
| 18 |
2021-10-18 |
1.0233 |
1.0953 |
0.05% |
| 19 |
2021-10-15 |
1.0228 |
1.0948 |
0.02% |
| 20 |
2021-10-14 |
1.0226 |
1.0946 |
0.18% |