1.0866
0.03%+0.0003
单位净值 [2021-11-10]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：3.77%
- 最近一年：4.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.66%
- 成立日期：2020-01-06
- 基金经理：王曦 郑少亮
- 产品类型：
- 管理公司：招商证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-11-10 |
1.0866 |
1.0966 |
0.03% |
| 2 |
2021-11-09 |
1.0863 |
1.0963 |
0.01% |
| 3 |
2021-11-08 |
1.0862 |
1.0962 |
0.06% |
| 4 |
2021-11-05 |
1.0855 |
1.0955 |
0.02% |
| 5 |
2021-11-04 |
1.0853 |
1.0953 |
0.05% |
| 6 |
2021-11-03 |
1.0848 |
1.0948 |
0.04% |
| 7 |
2021-11-02 |
1.0844 |
1.0944 |
0.05% |
| 8 |
2021-11-01 |
1.0839 |
1.0939 |
0.07% |
| 9 |
2021-10-29 |
1.0831 |
1.0931 |
0.05% |
| 10 |
2021-10-28 |
1.0826 |
1.0926 |
0.04% |
| 11 |
2021-10-27 |
1.0822 |
1.0922 |
0.07% |
| 12 |
2021-10-26 |
1.0814 |
1.0914 |
0.04% |
| 13 |
2021-10-25 |
1.0810 |
1.0910 |
0.07% |
| 14 |
2021-10-22 |
1.0802 |
1.0902 |
0.03% |
| 15 |
2021-10-21 |
1.0799 |
1.0899 |
0.03% |
| 16 |
2021-10-20 |
1.0796 |
1.0896 |
-0.06% |
| 17 |
2021-10-19 |
1.0802 |
1.0902 |
0.03% |
| 18 |
2021-10-18 |
1.0799 |
1.0899 |
0.02% |
| 19 |
2021-10-15 |
1.0797 |
1.0897 |
0.02% |
| 20 |
2021-10-14 |
1.0795 |
1.0895 |
0.25% |