1.0378
0.15%+0.0016
单位净值 [2021-10-11]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：2.84%
- 今年以来：3.73%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.78%
- 成立日期：2020-12-15
- 基金经理：王雅洁 白建兴
- 产品类型：
- 管理公司：招商证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-10-11 |
1.0378 |
1.0378 |
0.15% |
| 2 |
2021-10-08 |
1.0362 |
1.0362 |
0.03% |
| 3 |
2021-09-30 |
1.0359 |
1.0359 |
0.27% |
| 4 |
2021-09-29 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.29% |
| 5 |
2021-09-28 |
1.0361 |
1.0361 |
0.19% |
| 6 |
2021-09-27 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.33% |
| 7 |
2021-09-24 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.10% |
| 8 |
2021-09-23 |
1.0385 |
1.0385 |
0.23% |
| 9 |
2021-09-22 |
1.0361 |
1.0361 |
0.47% |
| 10 |
2021-09-17 |
1.0313 |
1.0313 |
0.24% |
| 11 |
2021-09-16 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.48% |
| 12 |
2021-09-15 |
1.0338 |
1.0338 |
0.12% |
| 13 |
2021-09-14 |
1.0326 |
1.0326 |
0.06% |
| 14 |
2021-09-13 |
1.0320 |
1.0320 |
0.04% |
| 15 |
2021-09-10 |
1.0316 |
1.0316 |
0.10% |
| 16 |
2021-09-09 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.06% |
| 17 |
2021-09-08 |
1.0312 |
1.0312 |
0.00% |
| 18 |
2021-09-07 |
1.0312 |
1.0312 |
0.30% |
| 19 |
2021-09-06 |
1.0281 |
1.0281 |
0.20% |
| 20 |
2021-09-03 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.14% |