长江超越理财2号
(890002)集合理财FOF
0.9931
0.00%+0.0000
单位净值 [2011-04-26]
1.0761
累计净值 [2011-04-26]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：2.12%
- 最近半年：-3.57%
- 今年以来：-2.20%
- 最近一年：-4.33%
- 最近两年：-3.22%
- 最近三年：-0.69%
- 成立以来：-0.69%
- 成立日期：2008-04-24
- 基金经理：孙五一
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：---
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2010-12-31 | 1.76 | 1.71 | 0.03 | 0.00% | 1.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.03 | 0.00% | 58.20% | 0.71 | 0.00% | 40.18% |
| 2010-06-30 | 2.11 | 2.09 | 0.01 | 0.00% | 0.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 0.00% | 39.54% | 1.27 | 0.00% | 59.97% |
| 2009-12-31 | 3.58 | 3.37 | 0.06 | 0.00% | 1.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.04 | 0.00% | 29.17% | 2.48 | 0.00% | 69.25% |
| 2009-06-30 | 6.04 | 4.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.66 | 0.00% | 27.45% | 4.38 | 0.00% | 72.55% |
| 2008-12-31 | 7.23 | 6.90 | 0.01 | 0.00% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 0.00% | 10.91% | 6.43 | 0.00% | 88.96% |
| 2008-06-30 | 9.59 | 9.58 | 0.04 | 0.46% | 0.46% | 0.09 | 0.96% | 0.96% | 3.32 | 34.65% | 34.61% | 6.14 | 64.04% | 63.97% |