长江尊利债券型证券投资基金
(890005)公募债券型- 最近一月：2.19%
- 最近一季：5.86%
- 最近半年：9.16%
- 今年以来：8.52%
- 最近一年：10.15%
- 最近两年：14.04%
- 最近三年：16.61%
- 成立以来：19.75%
- 成立日期：2021-11-12
- 基金经理：杨坤 柳祚勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1.1975 | 1.7968 | 0.23% |
| 2025-09-30 | 1.1947 | 1.7940 | 0.25% |
| 2025-09-29 | 1.1917 | 1.7910 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1862 | 1.7855 | -0.26% |
| 2025-09-25 | 1.1893 | 1.7886 | 0.04% |
| 2025-09-24 | 1.1888 | 1.7881 | 0.47% |
| 2025-09-23 | 1.1832 | 1.7825 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.1836 | 1.7829 | 0.08% |
| 2025-09-19 | 1.1827 | 1.7820 | 0.04% |
| 2025-09-18 | 1.1822 | 1.7815 | -0.13% |
更新日期：2025-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江尊利债券型证券投资基金 | 0.23% | 2.19% | 5.86% | 9.16% | 10.15% | 8.52% |
| 同类型排名 | 675/5370 | 215/5370 | 195/5370 | 207/5370 | 277/5370 | 242/5370 |
| 债券型 | 0.11% | 0.26% | 0.55% | 1.64% | 3.61% | 1.85% |
| 沪深300 | 1.48% | 6.16% | 17.99% | 27.74% | 19.05% | 19.68% |
| 上证指数 | 1.32% | 3.33% | 12.62% | 23.45% | 20.72% | 17.37% |
| 深成指 | 1.47% | 9.71% | 29.71% | 43.88% | 30.00% | 31.79% |
| 股票型 | 1.13% | 6.85% | 22.18% | 32.66% | 23.19% | 29.81% |
| 混合型 | 0.72% | 6.01% | 20.38% | 32.52% | 26.70% | 28.53% |
| FOF | 1.66% | 6.45% | 23.11% | 28.60% | 21.17% | 25.70% |
| QDII | -0.22% | 4.32% | 17.37% | 37.19% | 33.53% | 41.04% |
| 另类投资 | 3.51% | 8.08% | 15.81% | 22.52% | 33.97% | 36.29% |
| ETF | 1.21% | 7.45% | 23.14% | 33.67% | 23.26% | 72.46% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.20亿份 | 189 |
柳祚勇 上任时间：2022-03-01
柳祚勇先生:1982年8月出生,武汉大学金融学硕士,2006年6月加入长江证券,先后在长江证券资产管理总部、固定收益总部从事债券研究和投资工作,现拟任长江超越理财增强债券集合资产管理计划投资经理。2006年8月至2015年7月历任长江证券股份有限公司研究员、投资经理助理、投资经理;2015年7月至2019年5月历任长江证券(上海)资产管理有限公司投资经理、固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、公司总经理助理。2022年3月1日起任 展开∨ 收起∧
杨坤 上任时间：2024-02-23
杨坤,国泰君安证券资产管理公司,投资经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-07-19 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 长江尊利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-05-30 | 长江尊利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 长江尊利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年05月30日更新） |
| 2025-04-22 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 长江尊利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-31 | 长江尊利债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-26 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于长江尊利债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2025-02-21 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于以通讯方式召开长江尊利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-02-20 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于以通讯方式召开长江尊利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-02-19 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于以通讯方式召开长江尊利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-01-22 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长江尊利债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-10-25 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 长江尊利债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-30 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 长江尊利债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |