长江尊利债券型证券投资基金
(890005)公募债券型
1.1909
0.23%+0.0027
单位净值 [2025-12-05]
1.7902
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：1.67%
- 最近半年：6.70%
- 今年以来：7.92%
- 最近一年：8.42%
- 最近两年：14.41%
- 最近三年：14.54%
- 成立以来：19.09%
- 成立日期：2021-11-12
- 基金经理：柳祚勇 罗聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-31 | 长江尊利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-31 | 长江尊利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年10月31日更新） |
| 2025-10-31 | 长江尊利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-10-28 | 长江尊利债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 长江尊利债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-07 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-07-19 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 长江尊利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-05-30 | 长江尊利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 长江尊利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年05月30日更新） |
| 2025-04-22 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 长江尊利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-31 | 长江尊利债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-26 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于长江尊利债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2025-02-21 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于以通讯方式召开长江尊利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-02-20 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于以通讯方式召开长江尊利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-02-19 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于以通讯方式召开长江尊利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-01-22 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |