长江超越理财灵活配置A
(890006)集合理财股票型
1.0398
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-07-12]
1.4092
累计净值 [2021-07-12]
- 最近一月：8.99%
- 最近一季：8.99%
- 最近半年：8.99%
- 今年以来：8.99%
- 最近一年：8.99%
- 最近两年：8.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.99%
- 成立日期：2009-08-05
- 基金经理：王刚 石峰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长江证券
基本信息
| 基金简称 | 长江超越理财灵活配置A | 基金全称 | 长江超越理财灵活配置集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 890006 | 成立日期 | 2009-08-05 |
| 基金总份额(亿份) | --(2012-09-30) | 基金规模(亿元) | 2.36亿(2012-09-30) |
| 基金管理人 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 基金托管人 | -- |
| 基金经理 | 王刚 石峰 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 50000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数×70% + 1年期银行定期存款税后收益率×30% | ||
| 开放日 | 存续期间,本集合计划不定期开放申购,每个交易日开放赎回。 | ||
| 投资目标 | 灵活配置大类资产，通过数量分析与深入的基本面研究，发掘并投资优质的价值股与成长股，追求在风险可控前提下的稳健回报。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划投资范围为中国证监会允许集合计划投资的金融产品。权益类金融产品,包括股票(含一级市场申购)、股票型基金、混合型基金、权证;固定收益类金融产品,包括90天以上的政府债券(国债和地方政府债)及金融债(含政策性金融债)、公司债、企业债、可转换债券、短期融资券、超短期融资券、90天以上央行票据和中期票据、资产支持证券、债券型基金、7天以上的债券逆回购等;股票质押式回购;现金和现金等价物,包括银行存款、3个月内到期(含)的政府债券(国债和地方政府债)及金额债(含政策性金融债)和央行票据及中期票据、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、货币市场基金、现金等;以及中国证监会允许投资的其他金融工具。 本集合计划可参与交易所的证券回购交易,参与证券回购融入资金余额不得超过该计划资产净值的40%,中国证监会另有规定的除外。 本集合计划可以参与融资融券交易,也可以将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司。 | ||
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本集合计划在确定资产配置比例的过程中，主要通过对国际和国内宏观经济环境、证券市场估值水平等相关因素的分析，形成对证券市场趋势的基本判断，以确定集合计划资产在股票、债券和其他投资品种之间的配置比例，并根据各类资产风险收益水平的波动，适时动态调整各类资产在集合计划资产中的比例，以规避证券市场的系统性风险。 2、股票投资策略 本集合计划股票投资采取自上而下的分析方法。首先通过宏观经济分析和行业分析，选取行业景气度高、具有良好发展前景和趋势的行业；其次，通过对行业内上市公司的深入研究，选取具有内在发展潜力而价值被市场低估的股票。 本集合计划同时注重趋势分析，强化市场时机选择能力，同时通过选择流动性高、风险低、具有成长潜力的股票进行分散化组合投资，尽量规避股票市场的系统性风险、控制流动性风险和分散非系统性风险。 本集合计划选择股票组合的主要程序是： （1）衡量企业竞争优势的如下要素，通过定性和定量分析，筛选上市公司，形成股票初级池。行业发展状况良好，企业处于成长阶段或成熟阶段，主营业务突出，企业盈利能力较强；企业成长性较好，市场竞争能力强，企业经营在相对稳健的同时能够保持较高的持续成长能力，未来主营业务利润等盈利指标将继续保持较高的成长性；企业在管理制度、产品开发、技术进步方面具有相当的核心竞争优势，有良好的市场知名度和较好的品牌效应，处于行业龙头地位；企业财务状况良好，具备一定的规模优势和较好的抗风险能力；企业管理层开拓进取，具备企业家素质，建立了科学的管理和组织架构;具备良好的投资价值，市盈率、市净率低于市场平均水平。 （2）在股票初级池中，通过财务分析对企业的经营现状和经营能力做更深入的考察，形成股票二级池。 （3）利用股票内在投资价值估值模型和相对估值方法，寻找被低估的股票，形成最终的投资品种备选池。 3、股票型基金投资策略 股票型基金投资策略主要遵循定量分析和定性分析相结合的原则。在股票型开放式基金投资方面，管理人在充分考虑基金公司的管理能力的基础上，综合考察基金的业绩增长性、波动性、流动性等市场表现，分析基金的股票投资比例、股票集中度、行业集中度等情况进行投资。在封闭式基金投资方面，管理人将结合基金的存续期、基金的风险收益表现及市场折（溢）价情况，选择市场表现良好、投资管理能力强的封闭式基金进行投资。在定性分析的基础上，管理人引入了多因素模型的定量分析方法，主要包括基金的净值增长率、波动率、基金的选股能力和择时能力等指标，通过自有的基金评价系统综合考察基金的市场表现和基金的管理水准。 4、债券及货币市场品种的投资 本集合计划在对宏观经济、债券收益率曲线进行分析的基础上，结合不同债券的久期和凸性特点，通过投资国债、金融债、央行票据、高信用等级的企业债券和债券逆回购品种以及其他货币市场品种，并在严格控制债券及货币市场品种组合久期的基础上获取稳定的低风险收益 | ||