长江智选3个月持有混合(FOF)A
(890008)公募FOF
1.5217
1.39%+0.0212
单位净值 [2022-11-15]
1.8267
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：2.23%
- 最近一季：-6.90%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.46%
- 成立日期：2022-01-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.22% | 6.18% | 0.10 | 18.53% | 19.03% |
| 2023-09-30 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.54% | 7.49% | 0.06 | 11.15% | 11.75% |
| 2023-06-30 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.73% | 9.12% | 0.01 | 1.71% | 1.71% |
| 2023-03-31 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.01% | 10.47% | 0.00 | 1.06% | 1.04% |
| 2022-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 12.95% | 13.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 18.76% | 19.12% | 0.01 | 3.98% | 3.96% |
| 2022-06-30 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.81% | 8.12% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |