1.1058
0.02%+0.0002
单位净值 [2020-09-11]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：2.95%
- 最近三年：8.19%
- 成立以来：8.56%
- 成立日期：2017-08-14
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长江资管
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-09-11 |
1.1058 |
1.1650 |
0.02% |
| 2 |
2020-09-10 |
1.1056 |
1.1648 |
0.01% |
| 3 |
2020-09-09 |
1.1055 |
1.1647 |
0.01% |
| 4 |
2020-09-08 |
1.1054 |
1.1646 |
0.01% |
| 5 |
2020-09-07 |
1.1053 |
1.1645 |
0.04% |
| 6 |
2020-09-04 |
1.1049 |
1.1641 |
-0.89% |
| 7 |
2020-09-03 |
1.1148 |
1.1640 |
0.01% |
| 8 |
2020-09-02 |
1.1147 |
1.1639 |
0.01% |
| 9 |
2020-09-01 |
1.1146 |
1.1638 |
0.01% |
| 10 |
2020-08-31 |
1.1145 |
1.1637 |
0.04% |
| 11 |
2020-08-28 |
1.1141 |
1.1633 |
0.01% |
| 12 |
2020-08-27 |
1.1140 |
1.1632 |
0.01% |
| 13 |
2020-08-26 |
1.1139 |
1.1631 |
0.01% |
| 14 |
2020-08-25 |
1.1138 |
1.1630 |
3.48% |
| 15 |
2019-09-26 |
1.0763 |
1.1235 |
0.01% |
| 16 |
2019-09-25 |
1.0762 |
1.1234 |
0.02% |
| 17 |
2019-09-24 |
1.0760 |
1.1232 |
0.01% |
| 18 |
2019-09-23 |
1.0759 |
1.1231 |
0.03% |
| 19 |
2019-09-20 |
1.0756 |
1.1228 |
0.01% |
| 20 |
2019-09-19 |
1.0755 |
1.1227 |
0.01% |