1.0438
-0.11%-0.0011
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.94%
- 最近一季：1.79%
- 最近半年：2.97%
- 今年以来：7.71%
- 最近一年：9.88%
- 最近两年：21.01%
- 最近三年：28.11%
- 成立以来：51.06%
- 成立日期：2019-10-18
- 基金经理：沈立 肖媛
- 产品类型：
- 管理公司：长江证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.0438 |
1.4260 |
-0.11% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.0449 |
1.4271 |
-0.09% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.0458 |
1.4280 |
-0.06% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.0464 |
1.4286 |
0.02% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.0462 |
1.4284 |
0.00% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.0462 |
1.4284 |
-0.01% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.0463 |
1.4285 |
0.02% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.0461 |
1.4283 |
0.06% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.0455 |
1.4277 |
0.05% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.0450 |
1.4272 |
-0.03% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.0453 |
1.4275 |
0.07% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.0446 |
1.4268 |
0.06% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.0440 |
1.4262 |
0.06% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.0434 |
1.4256 |
0.08% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.0426 |
1.4248 |
0.03% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.0423 |
1.4245 |
-0.03% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.0426 |
1.4248 |
0.09% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.0417 |
1.4239 |
0.00% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.0417 |
1.4239 |
0.22% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.0394 |
1.4216 |
0.12% |