1.0379
-0.13%-0.0013
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：3.75%
- 今年以来：7.07%
- 最近一年：9.74%
- 最近两年：21.18%
- 最近三年：27.65%
- 成立以来：47.69%
- 成立日期：2019-11-12
- 基金经理：沈立 肖媛
- 产品类型：
- 管理公司：长江证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.0379 |
1.3998 |
-0.13% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.0392 |
1.4011 |
-0.08% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.0400 |
1.4019 |
-0.03% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.0403 |
1.4022 |
0.01% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.0402 |
1.4021 |
-0.01% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.0403 |
1.4022 |
-0.01% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.0404 |
1.4023 |
0.05% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.0399 |
1.4018 |
0.05% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.0394 |
1.4013 |
0.08% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.0386 |
1.4005 |
0.04% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.0382 |
1.4001 |
0.06% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.0376 |
1.3995 |
0.08% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.0368 |
1.3987 |
0.03% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.0365 |
1.3984 |
0.04% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.0361 |
1.3980 |
0.02% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.0359 |
1.3978 |
0.03% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.0356 |
1.3975 |
0.09% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.0347 |
1.3966 |
0.06% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.0341 |
1.3960 |
0.23% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.0317 |
1.3936 |
0.17% |