1.0702
-0.09%-0.0010
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：2.50%
- 今年以来：6.02%
- 最近一年：8.13%
- 最近两年：15.99%
- 最近三年：24.05%
- 成立以来：35.93%
- 成立日期：2021-02-04
- 基金经理：沈立 肖媛
- 产品类型：
- 管理公司：长江证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.0702 |
1.3380 |
-0.09% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.0712 |
1.3390 |
-0.05% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.0717 |
1.3395 |
-0.05% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.0722 |
1.3400 |
0.00% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.0722 |
1.3400 |
-0.01% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.0723 |
1.3401 |
-0.01% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.0724 |
1.3402 |
0.01% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.0723 |
1.3401 |
0.06% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.0717 |
1.3395 |
0.05% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.0712 |
1.3390 |
0.00% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.0712 |
1.3390 |
0.04% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.0708 |
1.3386 |
0.07% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.0700 |
1.3378 |
0.05% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.0695 |
1.3373 |
0.05% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.0690 |
1.3368 |
0.00% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.0690 |
1.3368 |
0.01% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.0689 |
1.3367 |
0.06% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.0683 |
1.3361 |
0.04% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.0679 |
1.3357 |
0.16% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.0662 |
1.3340 |
0.13% |