1.2572
-0.02%-0.0002
单位净值 [2014-11-18]
- 最近一月：7.97%
- 最近一季：25.04%
- 最近半年：---
- 今年以来：25.72%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.72%
- 成立日期：2014-08-05
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长江证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2014-11-18 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.02% |
| 2 |
2014-11-17 |
1.2574 |
1.2574 |
0.02% |
| 3 |
2014-11-14 |
1.2572 |
1.2572 |
0.00% |
| 4 |
2014-11-13 |
1.2572 |
1.2572 |
0.01% |
| 5 |
2014-11-12 |
1.2571 |
1.2571 |
0.00% |
| 6 |
2014-11-11 |
1.2571 |
1.2571 |
0.01% |
| 7 |
2014-11-10 |
1.2570 |
1.2570 |
0.01% |
| 8 |
2014-11-07 |
1.2569 |
1.2569 |
0.12% |
| 9 |
2014-11-06 |
1.2554 |
1.2554 |
0.04% |
| 10 |
2014-11-05 |
1.2549 |
1.2549 |
0.35% |
| 11 |
2014-11-04 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.52% |
| 12 |
2014-11-03 |
1.2570 |
1.2570 |
0.79% |
| 13 |
2014-10-31 |
1.2471 |
1.2471 |
-2.25% |
| 14 |
2014-10-30 |
1.2758 |
1.2758 |
-2.10% |
| 15 |
2014-10-29 |
1.3031 |
1.3031 |
0.40% |
| 16 |
2014-10-28 |
1.2979 |
1.2979 |
0.57% |
| 17 |
2014-10-27 |
1.2905 |
1.2905 |
1.27% |
| 18 |
2014-10-24 |
1.2743 |
1.2743 |
1.65% |
| 19 |
2014-10-23 |
1.2536 |
1.2536 |
-2.13% |
| 20 |
2014-10-22 |
1.2809 |
1.2809 |
3.33% |