1.1061
0.00%0.0000
单位净值 [2020-05-20]
- 最近一月：1.41%
- 最近一季：-1.61%
- 最近半年：-0.77%
- 今年以来：-2.07%
- 最近一年：6.93%
- 最近两年：4.13%
- 最近三年：16.16%
- 成立以来：10.61%
- 成立日期：2016-06-30
- 基金经理：刘俊 赵蓓
- 产品类型：
- 管理公司：长江证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-05-20 |
1.1061 |
1.1061 |
0.00% |
| 2 |
2020-05-19 |
1.1061 |
1.1061 |
0.00% |
| 3 |
2020-05-18 |
1.1061 |
1.1061 |
0.00% |
| 4 |
2020-05-15 |
1.1061 |
1.1061 |
0.00% |
| 5 |
2020-05-14 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.09% |
| 6 |
2020-05-13 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.01% |
| 7 |
2020-05-12 |
1.1072 |
1.1072 |
0.00% |
| 8 |
2020-05-11 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.01% |
| 9 |
2020-05-08 |
1.1073 |
1.1073 |
0.53% |
| 10 |
2020-05-07 |
1.1015 |
1.1015 |
0.15% |
| 11 |
2020-05-06 |
1.0999 |
1.0999 |
0.39% |
| 12 |
2020-04-30 |
1.0956 |
1.0956 |
1.00% |
| 13 |
2020-04-29 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.49% |
| 14 |
2020-04-28 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.03% |
| 15 |
2020-04-27 |
1.0904 |
1.0904 |
0.06% |
| 16 |
2020-04-24 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.25% |
| 17 |
2020-04-23 |
1.0924 |
1.0924 |
0.09% |
| 18 |
2020-04-22 |
1.0914 |
1.0914 |
1.37% |
| 19 |
2020-04-21 |
1.0767 |
1.0767 |
-1.28% |
| 20 |
2020-04-20 |
1.0907 |
1.0907 |
0.27% |