1.0450
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：3.15%
- 最近一年：4.10%
- 最近两年：9.72%
- 最近三年：17.09%
- 成立以来：47.45%
- 成立日期：2017-05-03
- 基金经理：王亚楠 肖媛
- 产品类型：
- 管理公司：长江证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.0450 |
1.4481 |
-0.07% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.0457 |
1.4488 |
-0.04% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.0461 |
1.4492 |
-0.02% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.0463 |
1.4494 |
0.02% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.0461 |
1.4492 |
0.01% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.0460 |
1.4491 |
0.02% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.0458 |
1.4489 |
0.03% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.0455 |
1.4486 |
0.04% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.0451 |
1.4482 |
0.04% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.0447 |
1.4478 |
-0.01% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.0448 |
1.4479 |
0.04% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.0444 |
1.4475 |
0.07% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.0437 |
1.4468 |
0.01% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.0436 |
1.4467 |
0.05% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.0431 |
1.4462 |
-0.02% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.0433 |
1.4464 |
0.02% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.0431 |
1.4462 |
0.09% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.0422 |
1.4453 |
-0.02% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.0424 |
1.4455 |
0.08% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.0416 |
1.4447 |
0.07% |