1.1902
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-09-11]
- 最近一月:0.20%
- 最近一季:0.20%
- 最近半年:0.20%
- 今年以来:0.00%
- 最近一年:4.75%
- 最近两年:11.09%
- 最近三年:17.09%
- 成立以来:19.02%
- 成立日期:2017-05-03
- 基金经理:王亚楠
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:长江证券(上海)资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2020-09-11 |
1.1902 |
1.1902 |
0.01% |
2 |
2020-09-10 |
1.1901 |
1.1901 |
0.01% |
3 |
2020-09-09 |
1.1900 |
1.1900 |
0.02% |
4 |
2020-09-08 |
1.1898 |
1.1898 |
0.01% |
5 |
2020-09-07 |
1.1897 |
1.1897 |
0.04% |
6 |
2020-09-04 |
1.1892 |
1.1892 |
0.01% |
7 |
2020-09-03 |
1.1891 |
1.1891 |
0.01% |
8 |
2020-09-02 |
1.1890 |
1.1890 |
0.01% |
9 |
2020-09-01 |
1.1889 |
1.1889 |
0.03% |
10 |
2020-08-31 |
1.1886 |
1.1886 |
0.03% |
11 |
2020-08-28 |
1.1882 |
1.1882 |
0.01% |
12 |
2020-08-27 |
1.1881 |
1.1881 |
0.01% |
13 |
2020-08-26 |
1.1880 |
1.1880 |
0.02% |
14 |
2020-08-25 |
1.1878 |
1.1878 |
4.18% |
15 |
2019-09-26 |
1.1401 |
1.1401 |
0.01% |
16 |
2019-09-25 |
1.1400 |
1.1400 |
0.02% |
17 |
2019-09-24 |
1.1398 |
1.1398 |
0.01% |
18 |
2019-09-23 |
1.1397 |
1.1397 |
0.04% |
19 |
2019-09-20 |
1.1393 |
1.1393 |
0.03% |
20 |
2019-09-19 |
1.1390 |
1.1390 |
0.04% |