1.0391
---0.0000
单位净值 [2017-09-29]
- 最近一月:2.25%
- 最近一季:1.93%
- 最近半年:4.22%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.91%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:长江证券(上海)资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2017-09-29 |
1.0391 |
1.0391 |
0.00% |
2 |
2017-09-28 |
1.0391 |
1.0391 |
0.05% |
3 |
2017-09-27 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.33% |
4 |
2017-09-26 |
1.0420 |
1.0420 |
0.08% |
5 |
2017-09-25 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.02% |
6 |
2017-09-22 |
1.0414 |
1.0414 |
0.00% |
7 |
2017-09-21 |
1.0414 |
1.0414 |
2.60% |
8 |
2017-09-20 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.01% |
9 |
2017-09-19 |
1.0151 |
1.0151 |
0.00% |
10 |
2017-09-18 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.02% |
11 |
2017-09-15 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.01% |
12 |
2017-09-14 |
1.0154 |
1.0154 |
0.00% |
13 |
2017-09-13 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.01% |
14 |
2017-09-12 |
1.0155 |
1.0155 |
0.00% |
15 |
2017-09-11 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.02% |
16 |
2017-09-08 |
1.0157 |
1.0157 |
0.00% |
17 |
2017-09-07 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.01% |
18 |
2017-09-06 |
1.0158 |
1.0158 |
0.00% |
19 |
2017-09-05 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.01% |
20 |
2017-09-04 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.01% |