1.0248
0.03%+0.0003
单位净值 [2020-10-12]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.90%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：3.91%
- 最近一年：4.80%
- 最近两年：11.62%
- 最近三年：18.25%
- 成立以来：21.41%
- 成立日期：2017-04-12
- 基金经理：刘俊 赵蓓
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长江证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-10-12 |
1.0248 |
1.1969 |
0.03% |
| 2 |
2020-10-09 |
1.0245 |
1.1966 |
0.11% |
| 3 |
2020-09-30 |
1.0234 |
1.1955 |
0.02% |
| 4 |
2020-09-29 |
1.0232 |
1.1953 |
0.01% |
| 5 |
2020-09-28 |
1.0231 |
1.1952 |
0.04% |
| 6 |
2020-09-25 |
1.0227 |
1.1948 |
0.01% |
| 7 |
2020-09-24 |
1.0226 |
1.1947 |
0.01% |
| 8 |
2020-09-23 |
1.0225 |
1.1946 |
0.02% |
| 9 |
2020-09-22 |
1.0223 |
1.1944 |
0.01% |
| 10 |
2020-09-21 |
1.0222 |
1.1943 |
0.04% |
| 11 |
2020-09-18 |
1.0218 |
1.1939 |
0.01% |
| 12 |
2020-09-17 |
1.0217 |
1.1938 |
0.02% |
| 13 |
2020-09-16 |
1.0215 |
1.1936 |
0.01% |
| 14 |
2020-09-15 |
1.0214 |
1.1935 |
0.01% |
| 15 |
2020-09-14 |
1.0213 |
1.1934 |
0.04% |
| 16 |
2020-09-11 |
1.0209 |
1.1930 |
0.11% |
| 17 |
2020-09-10 |
1.0198 |
1.1919 |
0.01% |
| 18 |
2020-09-09 |
1.0197 |
1.1918 |
0.01% |
| 19 |
2020-09-08 |
1.0196 |
1.1917 |
0.01% |
| 20 |
2020-09-07 |
1.0195 |
1.1916 |
0.04% |