1.0209
0.11%+0.0011
单位净值 [2020-09-11]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.30%
- 最近两年：5.78%
- 最近三年：9.00%
- 成立以来：11.43%
- 成立日期：2017-04-12
- 基金经理：刘俊 赵蓓
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长江证券(上海)资产管理有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-09-11 |
1.0209 |
1.1930 |
0.11% |
| 2 |
2020-09-10 |
1.0198 |
1.1919 |
0.01% |
| 3 |
2020-09-09 |
1.0197 |
1.1918 |
0.01% |
| 4 |
2020-09-08 |
1.0196 |
1.1917 |
0.01% |
| 5 |
2020-09-07 |
1.0195 |
1.1916 |
0.04% |
| 6 |
2020-09-04 |
1.0191 |
1.1912 |
0.02% |
| 7 |
2020-09-03 |
1.0189 |
1.1910 |
0.01% |
| 8 |
2020-09-02 |
1.0188 |
1.1909 |
0.01% |
| 9 |
2020-09-01 |
1.0187 |
1.1908 |
0.01% |
| 10 |
2020-08-31 |
1.0186 |
1.1907 |
0.04% |
| 11 |
2020-08-28 |
1.0182 |
1.1903 |
0.02% |
| 12 |
2020-08-27 |
1.0180 |
1.1901 |
0.01% |
| 13 |
2020-08-26 |
1.0179 |
1.1900 |
0.01% |
| 14 |
2020-08-25 |
1.0178 |
1.1899 |
4.85% |
| 15 |
2018-10-12 |
1.0000 |
1.0854 |
-0.02% |
| 16 |
2018-10-11 |
1.0314 |
1.0856 |
0.02% |
| 17 |
2018-10-10 |
1.0312 |
1.0854 |
0.03% |
| 18 |
2018-10-09 |
1.0309 |
1.0851 |
0.02% |
| 19 |
2018-10-08 |
1.0307 |
1.0849 |
0.18% |
| 20 |
2018-09-28 |
1.0288 |
1.0830 |
0.02% |