1.0060
---0.0000
单位净值 [2018-04-19]
- 最近一月:0.30%
- 最近一季:-1.12%
- 最近半年:-0.98%
- 今年以来:-0.01%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.60%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:长江证券(上海)资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-04-19 |
1.0060 |
1.0239 |
0.00% |
2 |
2018-04-18 |
1.0060 |
1.0239 |
0.00% |
3 |
2018-04-17 |
1.0060 |
1.0239 |
-0.07% |
4 |
2018-04-16 |
1.0067 |
1.0246 |
-0.17% |
5 |
2018-04-13 |
1.0084 |
1.0263 |
0.01% |
6 |
2018-04-12 |
1.0083 |
1.0262 |
-0.01% |
7 |
2018-04-11 |
1.0084 |
1.0263 |
0.01% |
8 |
2018-04-10 |
1.0083 |
1.0262 |
0.02% |
9 |
2018-04-09 |
1.0081 |
1.0260 |
0.01% |
10 |
2018-04-04 |
1.0080 |
1.0259 |
0.03% |
11 |
2018-04-03 |
1.0077 |
1.0256 |
0.03% |
12 |
2018-04-02 |
1.0074 |
1.0253 |
0.04% |
13 |
2018-03-31 |
1.0070 |
1.0249 |
0.02% |
14 |
2018-03-30 |
1.0068 |
1.0247 |
0.11% |
15 |
2018-03-29 |
1.0057 |
1.0236 |
0.03% |
16 |
2018-03-28 |
1.0054 |
1.0233 |
0.02% |
17 |
2018-03-27 |
1.0052 |
1.0231 |
0.10% |
18 |
2018-03-26 |
1.0042 |
1.0221 |
0.01% |
19 |
2018-03-23 |
1.0041 |
1.0220 |
0.02% |
20 |
2018-03-22 |
1.0039 |
1.0218 |
0.00% |