1.0060
0.00%0.0000
单位净值 [2018-04-19]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：-1.12%
- 最近半年：-0.87%
- 今年以来：-1.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.60%
- 成立日期：2017-04-25
- 基金经理：田涛
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长江证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-04-19 |
1.0060 |
1.0239 |
0.00% |
| 2 |
2018-04-18 |
1.0060 |
1.0239 |
0.00% |
| 3 |
2018-04-17 |
1.0060 |
1.0239 |
-0.07% |
| 4 |
2018-04-16 |
1.0067 |
1.0246 |
-0.17% |
| 5 |
2018-04-13 |
1.0084 |
1.0263 |
0.01% |
| 6 |
2018-04-12 |
1.0083 |
1.0262 |
-0.01% |
| 7 |
2018-04-11 |
1.0084 |
1.0263 |
0.01% |
| 8 |
2018-04-10 |
1.0083 |
1.0262 |
0.02% |
| 9 |
2018-04-09 |
1.0081 |
1.0260 |
0.01% |
| 10 |
2018-04-04 |
1.0080 |
1.0259 |
0.03% |
| 11 |
2018-04-03 |
1.0077 |
1.0256 |
0.03% |
| 12 |
2018-04-02 |
1.0074 |
1.0253 |
0.04% |
| 13 |
2018-03-31 |
1.0070 |
1.0249 |
0.02% |
| 14 |
2018-03-30 |
1.0068 |
1.0247 |
0.11% |
| 15 |
2018-03-29 |
1.0057 |
1.0236 |
0.03% |
| 16 |
2018-03-28 |
1.0054 |
1.0233 |
0.02% |
| 17 |
2018-03-27 |
1.0052 |
1.0231 |
0.10% |
| 18 |
2018-03-26 |
1.0042 |
1.0221 |
0.01% |
| 19 |
2018-03-23 |
1.0041 |
1.0220 |
0.02% |
| 20 |
2018-03-22 |
1.0039 |
1.0218 |
0.00% |