1.0876
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-12-25]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：2.66%
- 今年以来：5.31%
- 最近一年：5.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.76%
- 成立日期：2017-05-12
- 基金经理：王亚楠
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长江证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-12-25 |
1.0876 |
1.0876 |
0.01% |
| 2 |
2018-12-24 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.11% |
| 3 |
2018-12-21 |
1.0887 |
1.0887 |
0.02% |
| 4 |
2018-12-20 |
1.0885 |
1.0885 |
0.01% |
| 5 |
2018-12-19 |
1.0884 |
1.0884 |
0.02% |
| 6 |
2018-12-18 |
1.0882 |
1.0882 |
0.01% |
| 7 |
2018-12-17 |
1.0881 |
1.0881 |
0.04% |
| 8 |
2018-12-14 |
1.0877 |
1.0877 |
0.02% |
| 9 |
2018-12-13 |
1.0875 |
1.0875 |
0.01% |
| 10 |
2018-12-12 |
1.0874 |
1.0874 |
0.01% |
| 11 |
2018-12-11 |
1.0873 |
1.0873 |
0.02% |
| 12 |
2018-12-10 |
1.0871 |
1.0871 |
0.04% |
| 13 |
2018-12-07 |
1.0867 |
1.0867 |
0.01% |
| 14 |
2018-12-06 |
1.0866 |
1.0866 |
0.01% |
| 15 |
2018-12-05 |
1.0865 |
1.0865 |
0.02% |
| 16 |
2018-12-04 |
1.0863 |
1.0863 |
0.01% |
| 17 |
2018-12-03 |
1.0862 |
1.0862 |
0.04% |
| 18 |
2018-11-30 |
1.0858 |
1.0858 |
0.22% |
| 19 |
2018-11-29 |
1.0834 |
1.0834 |
0.01% |
| 20 |
2018-11-28 |
1.0833 |
1.0833 |
0.01% |