1.0290
-0.03%-0.0003
单位净值 [2018-10-25]
- 最近一月：-3.80%
- 最近一季：-2.93%
- 最近半年：-1.64%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：0.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.90%
- 成立日期：2017-06-07
- 基金经理：王亚楠
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长江证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-10-25 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.03% |
| 2 |
2018-10-24 |
1.0293 |
1.0293 |
0.01% |
| 3 |
2018-10-23 |
1.0292 |
1.0292 |
0.02% |
| 4 |
2018-10-22 |
1.0290 |
1.0290 |
0.02% |
| 5 |
2018-10-19 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.02% |
| 6 |
2018-10-18 |
1.0290 |
1.0290 |
0.01% |
| 7 |
2018-10-17 |
1.0289 |
1.0289 |
0.01% |
| 8 |
2018-10-16 |
1.0288 |
1.0288 |
-4.14% |
| 9 |
2018-10-15 |
1.0732 |
1.0732 |
0.03% |
| 10 |
2018-10-12 |
1.0729 |
1.0729 |
0.01% |
| 11 |
2018-10-11 |
1.0728 |
1.0728 |
0.01% |
| 12 |
2018-10-10 |
1.0727 |
1.0727 |
0.09% |
| 13 |
2018-10-09 |
1.0717 |
1.0717 |
0.01% |
| 14 |
2018-10-08 |
1.0716 |
1.0716 |
0.13% |
| 15 |
2018-09-28 |
1.0702 |
1.0702 |
0.02% |
| 16 |
2018-09-27 |
1.0700 |
1.0700 |
0.01% |
| 17 |
2018-09-26 |
1.0699 |
1.0699 |
0.02% |
| 18 |
2018-09-25 |
1.0697 |
1.0697 |
0.05% |
| 19 |
2018-09-21 |
1.0692 |
1.0692 |
0.04% |
| 20 |
2018-09-20 |
1.0688 |
1.0688 |
0.01% |