1.0118
-4.39%-0.0445
单位净值 [2018-10-24]
- 最近一月：-4.09%
- 最近一季：-3.30%
- 最近半年：-2.00%
- 今年以来：-0.30%
- 最近一年：0.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.18%
- 成立日期：2017-09-18
- 基金经理：王亚楠
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长江证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-10-24 |
1.0118 |
1.0118 |
-4.39% |
| 2 |
2018-10-17 |
1.0583 |
1.0583 |
0.05% |
| 3 |
2018-10-10 |
1.0578 |
1.0578 |
0.12% |
| 4 |
2018-09-28 |
1.0565 |
1.0565 |
0.07% |
| 5 |
2018-09-26 |
1.0558 |
1.0558 |
0.09% |
| 6 |
2018-09-19 |
1.0549 |
1.0549 |
0.05% |
| 7 |
2018-09-12 |
1.0544 |
1.0544 |
0.09% |
| 8 |
2018-09-05 |
1.0534 |
1.0534 |
0.10% |
| 9 |
2018-08-29 |
1.0523 |
1.0523 |
0.03% |
| 10 |
2018-08-22 |
1.0520 |
1.0520 |
0.04% |
| 11 |
2018-08-17 |
1.0516 |
1.0516 |
0.01% |
| 12 |
2018-08-15 |
1.0515 |
1.0515 |
0.03% |
| 13 |
2018-08-14 |
1.0512 |
1.0512 |
0.01% |
| 14 |
2018-08-13 |
1.0511 |
1.0511 |
0.04% |
| 15 |
2018-08-10 |
1.0507 |
1.0507 |
0.06% |
| 16 |
2018-08-08 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.06% |
| 17 |
2018-08-07 |
1.0507 |
1.0507 |
0.10% |
| 18 |
2018-08-06 |
1.0497 |
1.0497 |
0.05% |
| 19 |
2018-08-03 |
1.0492 |
1.0492 |
0.03% |
| 20 |
2018-08-02 |
1.0489 |
1.0489 |
0.04% |