1.0582
0.02%+0.0002
单位净值 [2018-10-12]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：5.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.82%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长江证券(上海)资产管理有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-10-12 |
1.0582 |
1.0582 |
0.02% |
| 2 |
2018-10-11 |
1.0580 |
1.0580 |
0.02% |
| 3 |
2018-10-10 |
1.0578 |
1.0578 |
0.01% |
| 4 |
2018-10-09 |
1.0577 |
1.0577 |
0.01% |
| 5 |
2018-10-08 |
1.0576 |
1.0576 |
0.10% |
| 6 |
2018-09-28 |
1.0565 |
1.0565 |
0.06% |
| 7 |
2018-09-27 |
1.0559 |
1.0559 |
0.01% |
| 8 |
2018-09-26 |
1.0558 |
1.0558 |
0.01% |
| 9 |
2018-09-25 |
1.0557 |
1.0557 |
0.05% |
| 10 |
2018-09-21 |
1.0552 |
1.0552 |
0.02% |
| 11 |
2018-09-20 |
1.0550 |
1.0550 |
0.01% |
| 12 |
2018-09-19 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.02% |
| 13 |
2018-09-18 |
1.0551 |
1.0551 |
0.02% |
| 14 |
2018-09-17 |
1.0549 |
1.0549 |
0.03% |
| 15 |
2018-09-14 |
1.0546 |
1.0546 |
0.02% |
| 16 |
2018-09-13 |
1.0544 |
1.0544 |
0.00% |
| 17 |
2018-09-12 |
1.0544 |
1.0544 |
0.02% |
| 18 |
2018-09-11 |
1.0542 |
1.0542 |
0.01% |
| 19 |
2018-09-10 |
1.0541 |
1.0541 |
0.05% |
| 20 |
2018-09-07 |
1.0536 |
1.0536 |
0.01% |