长江资管乐享年年盈7号
(895807)集合理财债券型
1.0456
-0.11%-0.0011
单位净值 [2025-11-27]
1.3729
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：3.03%
- 最近一年：4.58%
- 最近两年：10.29%
- 最近三年：18.16%
- 成立以来：42.79%
- 成立日期：2019-04-24
- 基金经理：张帆 肖媛
- 产品类型：
- 管理公司：长江证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.042500 | 2025-06-13 |
| 2 | 0.064500 | 2024-06-28 |
| 3 | 0.050100 | 2023-07-14 |
| 4 | 0.056800 | 2022-07-14 |
| 5 | 0.053700 | 2021-07-07 |
| 6 | 0.059700 | 2020-05-25 |