长江资管乐享年年盈10号
(895810)集合理财债券型
1.0274
-0.11%-0.0011
单位净值 [2025-11-27]
1.3203
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-2.94%
- 最近一季：-2.84%
- 最近半年：-1.87%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：0.75%
- 最近两年：6.40%
- 最近三年：14.33%
- 成立以来：31.62%
- 成立日期：2019-11-05
- 基金经理：张帆 肖媛
- 产品类型：
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：限定性
- 管理公司：长江证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.037000 | 2025-11-21 |
| 2 | 0.056600 | 2024-12-06 |
| 3 | 0.057900 | 2023-12-01 |
| 4 | 0.040900 | 2022-12-02 |
| 5 | 0.031100 | 2021-12-03 |
| 6 | 0.069400 | 2020-12-07 |