长江资管乐享半年盈1号集合资产管理计划
(SU4210)集合理财债券型
1.0158
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-10-09]
1.4454
累计净值 [2025-10-09]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.23%
- 最近两年：10.35%
- 最近三年：15.62%
- 成立以来：54.80%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1.0158 | 1.4454 | 0.08% |
| 2025-09-30 | 1.0150 | 1.4446 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0149 | 1.4445 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0147 | 1.4443 | -0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0150 | 1.4446 | -0.10% |
| 2025-09-24 | 1.0160 | 1.4456 | -0.05% |
| 2025-09-23 | 1.0165 | 1.4461 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.0169 | 1.4465 | -0.08% |
| 2025-09-19 | 1.0177 | 1.4473 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0178 | 1.4474 | 0.01% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |