长江资管乐享半年盈1号
(895811)集合理财债券型
1.0333
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-09-11]
1.1921
累计净值 [2020-09-11]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：3.46%
- 最近两年：9.27%
- 最近三年：15.24%
- 成立以来：17.96%
- 成立日期：2017-04-13
- 基金经理：肖媛
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长江证券(上海)资产管理有限公司
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023700 | 2020-04-22 |
| 2 | 0.027600 | 2019-10-23 |
| 3 | 0.026800 | 2019-04-17 |
| 4 | 0.028100 | 2018-10-17 |
| 5 | 0.027900 | 2018-04-18 |
| 6 | 0.024700 | 2017-10-11 |