长江资管乐享半年盈1号
(895811)集合理财债券型
1.0249
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-11-27]
1.4545
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：2.73%
- 最近一年：4.70%
- 最近两年：10.47%
- 最近三年：17.26%
- 成立以来：56.19%
- 成立日期：2017-04-13
- 基金经理：张帆 肖媛
- 产品类型：
- 管理公司：长江证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.019400 | 2025-07-15 |
| 2 | 0.027000 | 2025-01-14 |
| 3 | 0.040700 | 2024-06-18 |
| 4 | 0.033100 | 2023-11-14 |
| 5 | 0.026700 | 2023-04-25 |
| 6 | 0.025000 | 2022-10-18 |
| 7 | 0.028800 | 2022-04-19 |
| 8 | 0.023500 | 2021-10-11 |
| 9 | 0.023500 | 2021-04-13 |
| 10 | 0.023100 | 2020-10-21 |
| 11 | 0.023700 | 2020-04-22 |
| 12 | 0.027600 | 2019-10-23 |
| 13 | 0.026800 | 2019-04-17 |
| 14 | 0.028100 | 2018-10-17 |
| 15 | 0.027900 | 2018-04-18 |
| 16 | 0.024700 | 2017-10-11 |