长江资管乐享半年盈3号
(895813)集合理财债券型
1.0345
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-11-27]
1.4412
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：2.75%
- 最近一年：4.01%
- 最近两年：9.13%
- 最近三年：15.69%
- 成立以来：90.95%
- 成立日期：2017-05-04
- 基金经理：张帆 肖媛
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长江证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017800 | 2025-08-12 |
| 2 | 0.029600 | 2025-02-11 |
| 3 | 0.027200 | 2024-07-09 |
| 4 | 0.026900 | 2024-01-09 |
| 5 | 0.031700 | 2023-06-13 |
| 6 | 0.017300 | 2022-12-20 |
| 7 | 0.027700 | 2022-05-30 |
| 8 | 0.023600 | 2021-11-23 |
| 9 | 0.020400 | 2021-05-24 |
| 10 | 0.023500 | 2020-11-09 |
| 11 | 0.024100 | 2020-05-13 |
| 12 | 0.025800 | 2019-11-13 |
| 13 | 0.027700 | 2019-05-15 |
| 14 | 0.276000 | 2018-11-07 |
| 15 | 0.028600 | 2018-05-09 |
| 16 | 0.027200 | 2017-11-15 |