长江资管乐享年年盈11号
(89581A)集合理财债券型
1.0654
-0.10%-0.0011
单位净值 [2025-11-27]
1.3240
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：3.17%
- 最近一年：4.24%
- 最近两年：9.53%
- 最近三年：18.11%
- 成立以来：36.53%
- 成立日期：2019-11-27
- 基金经理：张帆 肖媛
- 产品类型：
- 管理公司：长江证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.051500 | 2025-01-10 |
| 2 | 0.070100 | 2024-01-05 |
| 3 | 0.034200 | 2023-01-06 |
| 4 | 0.051000 | 2022-01-05 |
| 5 | 0.051800 | 2020-12-31 |