长江资管乐享季季盈2号集合资产管理计划
(SU9940)集合理财债券型
1.0187
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-10-09]
1.3765
累计净值 [2025-10-09]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.27%
- 最近两年：6.77%
- 最近三年：9.89%
- 成立以来：43.00%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1.0187 | 1.3765 | 0.09% |
| 2025-09-30 | 1.0178 | 1.3756 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0177 | 1.3755 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0176 | 1.3754 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0176 | 1.3754 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0181 | 1.3759 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 1.0183 | 1.3761 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0184 | 1.3762 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0184 | 1.3762 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0184 | 1.3762 | 0.00% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |