长江资管乐享季季盈2号
(895822)集合理财债券型
1.0245
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-27]
1.3823
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：2.58%
- 最近一年：3.12%
- 最近两年：6.72%
- 最近三年：10.79%
- 成立以来：43.82%
- 成立日期：2017-05-25
- 基金经理：张帆 肖媛
- 产品类型：
- 管理公司：长江证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020800 | 2024-08-23 |
| 2 | 0.024100 | 2024-01-26 |
| 3 | 0.038200 | 2023-07-18 |
| 4 | 0.025500 | 2022-05-30 |
| 5 | 0.021500 | 2021-12-07 |
| 6 | 0.028900 | 2021-05-18 |
| 7 | 0.014300 | 2020-10-23 |
| 8 | 0.012800 | 2020-07-07 |
| 9 | 0.011800 | 2020-03-17 |
| 10 | 0.012900 | 2019-12-18 |
| 11 | 0.013700 | 2019-09-11 |
| 12 | 0.014100 | 2019-02-25 |
| 13 | 0.012400 | 2018-11-21 |
| 14 | 0.013400 | 2018-08-29 |
| 15 | 0.013500 | 2018-05-30 |
| 16 | 0.014400 | 2018-03-06 |
| 17 | 0.013100 | 2017-11-22 |
| 18 | 0.012300 | 2017-08-23 |