长江资管乐享季季盈3号
(895823)集合理财债券型
1.0214
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-27]
1.3678
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：2.55%
- 最近一年：3.14%
- 最近两年：6.63%
- 最近三年：11.00%
- 成立以来：43.81%
- 成立日期：2017-06-06
- 基金经理：张帆 肖媛
- 产品类型：
- 管理公司：长江证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022300 | 2024-08-26 |
| 2 | 0.017900 | 2024-01-22 |
| 3 | 0.030700 | 2023-07-18 |
| 4 | 0.006800 | 2022-08-30 |
| 5 | 0.013700 | 2022-07-26 |
| 6 | 0.011000 | 2022-04-19 |
| 7 | 0.013900 | 2022-01-18 |
| 8 | 0.008400 | 2021-10-18 |
| 9 | 0.010400 | 2021-06-29 |
| 10 | 0.011500 | 2021-03-30 |
| 11 | 0.011000 | 2020-12-15 |
| 12 | 0.011700 | 2020-08-26 |
| 13 | 0.014900 | 2020-05-13 |
| 14 | 0.011400 | 2020-01-15 |
| 15 | 0.014800 | 2019-10-16 |
| 16 | 0.016000 | 2019-06-26 |
| 17 | 0.013200 | 2019-03-04 |
| 18 | 0.012900 | 2018-12-03 |
| 19 | 0.013600 | 2018-09-05 |
| 20 | 0.013500 | 2018-06-06 |
| 21 | 0.013700 | 2018-03-07 |
| 22 | 0.013100 | 2017-12-06 |
| 23 | 0.012600 | 2017-09-06 |