长江资管乐享季季盈4号
(895824)集合理财债券型
1.0274
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-11-27]
1.3888
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：2.46%
- 最近一年：3.01%
- 最近两年：7.02%
- 最近三年：11.31%
- 成立以来：46.58%
- 成立日期：2017-06-13
- 基金经理：张帆 肖媛
- 产品类型：
- 管理公司：长江证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023200 | 2024-08-27 |
| 2 | 0.018600 | 2024-01-23 |
| 3 | 0.034200 | 2023-07-18 |
| 4 | 0.025100 | 2022-06-21 |
| 5 | 0.018100 | 2021-12-14 |
| 6 | 0.037400 | 2021-06-08 |
| 7 | 0.010200 | 2020-11-13 |
| 8 | 0.012900 | 2020-08-18 |
| 9 | 0.011800 | 2020-05-19 |
| 10 | 0.013400 | 2020-02-12 |
| 11 | 0.015000 | 2019-10-30 |
| 12 | 0.016600 | 2019-07-10 |
| 13 | 0.013600 | 2019-03-13 |
| 14 | 0.013500 | 2018-12-12 |
| 15 | 0.013600 | 2018-09-12 |
| 16 | 0.013500 | 2018-06-13 |
| 17 | 0.013600 | 2018-03-14 |
| 18 | 0.013100 | 2017-12-13 |
| 19 | 0.012600 | 2017-09-13 |