1.1420
0.00%0.0000
单位净值 [2017-05-23]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:-0.93%
- 最近半年:-2.66%
- 今年以来:-0.98%
- 最近一年:5.71%
- 最近两年:-15.44%
- 最近三年:---
- 成立以来:14.20%
- 成立日期:2015-01-15
- 基金经理:叶颂涛
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:长江证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2017-05-23 |
1.1420 |
1.1420 |
0.00% |
2 |
2017-05-22 |
1.1420 |
1.1420 |
0.00% |
3 |
2017-05-19 |
1.1420 |
1.1420 |
0.00% |
4 |
2017-05-18 |
1.1420 |
1.1420 |
0.00% |
5 |
2017-05-17 |
1.1420 |
1.1420 |
0.00% |
6 |
2017-05-16 |
1.1420 |
1.1420 |
0.00% |
7 |
2017-05-15 |
1.1420 |
1.1420 |
0.00% |
8 |
2017-05-12 |
1.1420 |
1.1420 |
0.00% |
9 |
2017-05-11 |
1.1420 |
1.1420 |
0.00% |
10 |
2017-05-10 |
1.1420 |
1.1420 |
0.00% |
11 |
2017-05-09 |
1.1420 |
1.1420 |
0.00% |
12 |
2017-05-08 |
1.1420 |
1.1420 |
0.00% |
13 |
2017-05-05 |
1.1420 |
1.1420 |
0.00% |
14 |
2017-05-04 |
1.1420 |
1.1420 |
0.00% |
15 |
2017-05-03 |
1.1420 |
1.1420 |
0.00% |
16 |
2017-05-02 |
1.1420 |
1.1420 |
0.00% |
17 |
2017-04-28 |
1.1420 |
1.1420 |
0.00% |
18 |
2017-04-27 |
1.1420 |
1.1420 |
0.00% |
19 |
2017-04-26 |
1.1420 |
1.1420 |
0.00% |
20 |
2017-04-25 |
1.1420 |
1.1420 |
0.00% |