长江昆仑4号优先级

(896041)集合理财混合型
1.0140 0.02%+0.0002
单位净值 [2017-04-14]
1.1507
累计净值 [2017-04-14]
  • 最近一月：0.49%
  • 最近一季：-1.94%
  • 最近半年：-0.30%
  • 今年以来：-1.70%
  • 最近一年：-0.29%
  • 最近两年：3.08%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.79%
  • 成立日期：2015-01-15
  • 基金经理：叶颂涛
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：长江资管
基本信息
基金简称 长江昆仑4号优先级 基金全称 长江证券昆仑4号优先级份额集合资产管理计划
基金代码 896041 成立日期 2015-01-15
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 长江证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人 长江证券(上海)资产管理有限公司
基金经理 叶颂涛 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 --
投资目标 本集合计划资产主要用于上市股票投资，在强调本金安全、风险可控的前提下，力求实现本计划资产的稳定增值。
投资风格 非限定性
投资范围 权益类证券,包括股票(含新股申购)、基金(含股票型开放式基金、混合型开放式基金、封闭式基金、ETF、LOF等);债券逆回购、现金和现金等价物,包括银行存款、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、货币市场基金、现金等;法律法规允许集合资产管理计划投资的其他金融工具。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。
投资策略 1、资产配置策略 本计划通过对高风险资产和低风险资产的合理配置，力求实现严控风险、稳健增值的目的。本集合计划主要投资于大盘蓝筹股，也可投资于中小板和创业板，及债券逆回购等。 管理人将不定期更新适用于单只股票投资额超过集合计划净资产20%的股票标的(见附件一投资比例可超过集合计划净资产20%的股票标的)。附件一的更新，由管理人报各委托人，并取得委托人一致同意后可以变更。 2,股票投资策略 本集合计划股票投资采取自上而下的分析方法。首先通过宏观经济分析和行业分析，选取行业景气度高、具有良好发展前景和趋势的行业;其次，通过对行业内上市公司的深入研究，选取具有内在发展潜力而价值被市场低估的股票。 本集合计划同时注重趋势分析，强调市场时机的选择，通过选择流动性高、风险低、具有成长潜力的股票进行分散化组合投资，尽量规避股票市场的系统性风险、控制流动性风险和分散非系统性风险。 本集合计划选择股票组合的主要程序是: (1)衡量企业竞争优势的如下要素，通过定性和定量分析，筛选上市公司，形成股票初级池。 .行业发展状况良好，企业处于成长阶段或成熟阶段，主营业务突出，企业盈利能力较强; .企业成长性较好，市场竞争能力强，企业经营在相对稳健的同时能够保持较高的持续成长能力，未来主营业务利润等盈利指标将继续保持较高的成长性; .企业在管理制度、产品开发、技术进步方面具有相当的核心竞争优势，有良好的市场知名度和较好的品牌效应，处于行业龙头地位; .企业财务状况良好，具备一定的规模优势和较好的抗风险能力; .企业管理层开拓进取，具备企业家素质，建立了科学的管理和组织架构; .具备良好的投资价值，市盈率、市净率低于市场平均水平。 (2)在股票初级池中，通过财务分析对企业的经营现状和经营能力做更深入的考察，形成股票二级池。 (3)利用股票内在投资价值估值模型和相对估值方法，寻找被低估的股票，形成最终的投资品种备选池。