长江证券昆仑9号优先级

(896091)集合理财股票型
1.0257 0.01%+0.0001
单位净值 [2017-04-13]
1.1277
累计净值 [2017-04-13]
  • 最近一月：0.50%
  • 最近一季：1.48%
  • 最近半年：-0.55%
  • 今年以来：0.02%
  • 最近一年：-0.42%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.36%
  • 成立日期：2015-05-11
  • 基金经理：罗晓睿
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：长江资管
基本信息
基金简称 长江证券昆仑9号优先级 基金全称 长江证券昆仑9号集合资产管理计划优先级
基金代码 896091 成立日期 2015-05-11
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 长江证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人 长江证券(上海)资产管理有限公司
基金经理 罗晓睿 运作方式 券商集合理财
基金类型 股票型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本集合计划封闭运作，不设开放期
投资目标 本集合计划资产主要用于上市股票投资，在强调本金安全、风险可控的前提下，力求实现本计划资产的稳定增值。
投资风格 限额特定理财
投资范围 本集合计划的投资范围为:权益类证券，包括股票(含新股申购)、基金(含股票型开放式基金、混合型开放式基金、封闭式基金、ETF,LOF等)等;债券逆回购、现金和现金等价物，包括银行存款、3个月内到期的国债和央行票据、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、货币市场基金、现金等;法律法规允许集合资产管理计划投资的其他金融工具。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围。
投资策略 1.资产配置策略 本计划通过对高风险资产和低风险资产的合理配置，力求实现严控风险、稳健增值的目的。本集合计划主要投资于大盘蓝筹股，也可投资于中小板和创业板，及国债逆回购等。本集合计划投资于单一股票(包括创业板股票)的投资总额(无特殊说明的按成本计)满足以下要求: (1)投资于单只主板上市公司流通股，不依买入成本计算，按市值计算不得超过集合计划净资产的20%； (2)投资于单只中小板上市公司流通股，不依买入成本计算，按市值计算不得超过集合计划净资产的20%; (3)投资于所有创业板上市公司流通股，依买入成本计算，不得超过集合计划净资产的30%:投资于单只创业板上市公司流通股，依买入成本计算，不得超过集合计划净资产的10%。 2、股票投资策略 本集合计划股票投资采取自上而下的分析方法。首先通过宏观经济分析和行业分析，选取行业景气度高、具有良好发展前景和趋势的行业;其次，通过对行业内上市公司的深入研究，选取具有内在发展潜力而价值被市场低估的股票。 本集合计划同时注重趋势分析，强调市场时机的选择，通过选择流动性高、风险低、具有成长潜力的股票进行分散化组合投资，尽量规避股票市场的系统性风险、控制流动性风险和分散非系统性风险。 本集合计划选择股票组合的主要程序是: (1)衡量企业竞争优势的如下要素，通过定性和定量分析，筛选上市公司，形成股票初级池。 ·行业发展状况良好，企业处于成长阶段或成熟阶段，主营业务突出，企业盈利能力较强; ·企业成长性较好，市场竞争能力强，企业经营在相对稳健的同时能够保持较高的持续成长能力，未来主营业务利润等盈利指标将继续保持较高的成长性; ·企业在管理制度、产品开发、技术进步方面具有相当的核心竞争优势，有良好的市场知名度和较好的品牌效应，处于行业龙头地位; ·企业财务状况良好，具备一定的规模优势和较好的抗风险能力; ·企业管理层开拓进取，具备企业家素质，建立了科学的管理和组织架构; ·具备良好的投资价值，市盈率、市净率低于市场平均水平。 (2)在股票初级池中，通过财务分析对企业的经营现状和经营能力做更深入的考察，形成股票二级池。 (3)利用股票内在投资价值估值模型和相对估值方法，寻找被低估的股票，形成最终的投资品种备选池。