1.0716
-0.12%-0.0013
单位净值 [2016-08-05]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.81%
- 最近半年：3.79%
- 今年以来：4.61%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.16%
- 成立日期：2015-08-06
- 基金经理：叶颂涛
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长江证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-08-05 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.12% |
| 2 |
2016-08-04 |
1.0729 |
1.0729 |
0.01% |
| 3 |
2016-08-03 |
1.0728 |
1.0728 |
0.02% |
| 4 |
2016-08-02 |
1.0726 |
1.0726 |
0.02% |
| 5 |
2016-08-01 |
1.0724 |
1.0724 |
0.07% |
| 6 |
2016-07-29 |
1.0717 |
1.0717 |
0.02% |
| 7 |
2016-07-28 |
1.0715 |
1.0715 |
0.03% |
| 8 |
2016-07-27 |
1.0712 |
1.0712 |
0.02% |
| 9 |
2016-07-26 |
1.0710 |
1.0710 |
0.02% |
| 10 |
2016-07-25 |
1.0708 |
1.0708 |
0.07% |
| 11 |
2016-07-22 |
1.0701 |
1.0701 |
0.02% |
| 12 |
2016-07-21 |
1.0699 |
1.0699 |
0.02% |
| 13 |
2016-07-20 |
1.0697 |
1.0697 |
0.03% |
| 14 |
2016-07-19 |
1.0694 |
1.0694 |
0.02% |
| 15 |
2016-07-18 |
1.0692 |
1.0692 |
0.07% |
| 16 |
2016-07-15 |
1.0685 |
1.0685 |
0.02% |
| 17 |
2016-07-14 |
1.0683 |
1.0683 |
0.02% |
| 18 |
2016-07-13 |
1.0681 |
1.0681 |
0.02% |
| 19 |
2016-07-12 |
1.0679 |
1.0679 |
0.03% |
| 20 |
2016-07-11 |
1.0676 |
1.0676 |
0.06% |